Hôm nay, thị trường chứng khoán có nhiều biến động đáng chú ý khi tất cả các chỉ số chính đều đóng cửa với sắc đỏ. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn khá rõ rệt. Bài viết sẽ cùng bạn phân tích chi tiết về xu hướng thị trường hiện tại và những gì chúng ta có thể kỳ vọng ở phiên giao dịch tiếp theo, được phân tích từ chứng khoán Techcombank (TCBS).
Tổng quan thị trường ngày 1/11/2024
Kết quả giao dịch của các chỉ số chính
Ngày 1/11, thị trường kết phiên với tất cả các chỉ số chính đều giảm điểm:
- VN-Index giảm 9.59 điểm, dừng ở mức 1,254.89 điểm.
- HNX-Index giảm 0.95 điểm xuống còn 225.41 điểm.
- UPCOM-Index giảm 0.42 điểm, kết thúc ở 91.96 điểm.
- VN30-Index giảm 12.98 điểm, còn 1,325.62 điểm.
Điểm qua các con số này, dễ thấy thị trường đã có một ngày giao dịch ảm đạm. Áp lực bán vẫn đè nặng lên các chỉ số, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu lớn, khiến cho đà hồi phục bị kìm hãm.
Giao dịch của khối ngoại và khối tự doanh
- Khối ngoại hôm nay bán ròng mạnh tới 306.94 tỷ đồng trên sàn HSX. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là MSN, VHM, KDC, FPT và NLG, trong khi VPB, TCB, MWG, CTG và BMP lại thu hút lực mua từ khối ngoại.
- Khối tự doanh lại cho thấy tín hiệu tích cực hơn khi mua ròng 512.53 tỷ đồng, tập trung vào các mã NLG, MWG, VHM, BMP và KDH.
Điều này cho thấy sự phân hóa rõ nét trong dòng vốn của các nhà đầu tư tổ chức. Sự chủ động mua ròng của khối tự doanh, đặc biệt ở các mã lớn, có thể là tín hiệu tích cực cho thị trường trong những phiên tới, nhưng nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro giảm điểm vẫn còn.
Tỷ trọng mua/bán chủ động từ các nhà đầu tư lớn
- Mua chủ động: DHT (63%), DXG (61%), CTG (46%), VPI (43%), DIG (43%).
- Bán chủ động: VHM (71%), DSE (62%), MSN (62%), TPB (56%), POW (54%).
Dòng tiền chủ động mua vào một số mã như DHT, DXG và CTG cho thấy có sự lạc quan ở một số cổ phiếu nhất định. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn mạnh ở các mã lớn như VHM và MSN, gây cản trở cho đà tăng của thị trường.
Tăng/Giảm đi kèm khối lượng đột biến so với trung bình 10 phiên
- Tăng giá và khối lượng: BCG (3.7 lần), HDG (2.4 lần), EVF (2.1 lần), SCS (2.1 lần), BVH (1.7 lần).
- Giảm giá và khối lượng: REE (4.6 lần), PNJ (3.6 lần), MWG (2.7 lần), DPM (2.3 lần), GMD (2.1 lần).
Những cổ phiếu có mức tăng giảm đột biến về giá và khối lượng là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư tại các mã này, có thể là cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cần lưu ý khi giao dịch.
Phân tích kỹ thuật và dự báo xu hướng
Tín hiệu kỹ thuật từ các chỉ báo
Trên đồ thị ngày, VN-Index có nến đỏ giảm điểm, thể hiện nỗ lực hồi phục trong tuần qua bị bẻ gãy. Chỉ báo RSI cũng cho thấy dấu hiệu yếu đi, trong khi MACD chưa hình thành đáy, báo hiệu thị trường có thể tiếp tục tích lũy với những nhịp tăng giảm đan xen. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 1,243 điểm sẽ là mức cần theo dõi, bởi nếu bị phá vỡ, thị trường có thể giảm sâu hơn.
Khả năng thị trường trong phiên tới
Dự đoán cho phiên giao dịch tới, VN-Index có thể kiểm định lại đường MA200 ở mốc 1,250 điểm. Khu vực kháng cự chính là vùng 1,265-1,270 điểm, chỉ khi lực cầu gia tăng đáng kể thì thị trường mới có khả năng vượt qua. Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục gia tăng, VN-Index có nguy cơ thủng hỗ trợ MA200, đánh dấu rủi ro cho xu hướng trung hạn.
Kết luận
Nhìn chung, thị trường hiện tại đang trong giai đoạn điều chỉnh với rủi ro rung lắc ở biên độ hẹp. Nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư mới và có thể chờ đợi thêm những tín hiệu tích cực từ dòng tiền. Nếu bạn quan tâm và muốn theo dõi thêm các phân tích chi tiết, có thể mở tài khoản chứng khoán Techcombank để cập nhật tin tức nhanh chóng từ đội ngũ TCBS.